Fundo de investimento

Gama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.392.016/0001-74

Gama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.016.557,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,3% em títulos públicos e 23,7% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 84.781.153,45 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,3%R$ 66.221.070,99
  • Cotas de Fundos23,7%R$ 20.579.185,94
  • Valores a receber0,0%R$ 9.637,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    66,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,7%
  3. 3

    CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  4. 4

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  5. 5

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,23%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+9,69%10,28%94%
12 meses+15,23%15,64%97%
24 meses+30,29%30,53%99%
36 meses+42,13%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.746,032914+42,08%+43,75%
ago/20261.721,36445+40,07%+42,50%
jul/20261.697,911826+38,16%+40,96%
jun/20261.680,911207+36,78%+39,27%
mai/20261.666,01882+35,57%+37,73%
abr/20261.653,755735+34,57%+36,27%
mar/20261.630,51728+32,68%+34,80%
fev/20261.636,094418+33,13%+33,18%
jan/20261.616,636753+31,55%+31,87%
dez/20251.591,796878+29,53%+30,35%
nov/20251.571,703295+27,89%+28,78%
out/20251.553,597975+26,42%+27,44%
set/20251.533,288098+24,77%+25,83%
ago/20251.515,303938+23,30%+24,32%
jul/20251.492,259108+21,43%+22,89%
jun/20251.482,331102+20,62%+21,34%
mai/20251.463,191699+19,06%+20,02%
abr/20251.442,837055+17,41%+18,67%
mar/20251.417,874624+15,37%+17,43%
fev/20251.404,464767+14,28%+16,31%
jan/20251.393,376536+13,38%+15,17%
dez/20241.379,339259+12,24%+14,02%
nov/20241.371,322167+11,59%+12,97%
out/20241.358,981798+10,58%+12,08%
set/20241.349,899+9,84%+11,05%
ago/20241.340,105037+9,05%+10,13%
jul/20241.328,218984+8,08%+9,18%
jun/20241.312,345247+6,79%+8,20%
mai/20241.303,760361+6,09%+7,35%
abr/20241.294,675841+5,35%+6,47%
mar/20241.300,510275+5,82%+5,53%
fev/20241.287,766898+4,79%+4,66%
jan/20241.279,186269+4,09%+3,83%
dez/20231.274,371052+3,70%+2,83%
nov/20231.253,225751+1,98%+1,92%
out/20231.225,745108-0,26%+1,00%
set/20231.228,9314540,00%0,00%
Cota
1.746,032914
Patrimônio líquido
R$ 88.016.557,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.420.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 88.026.406,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.