Fundo de investimento
Melancieira Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.395.248/0001-86
Melancieira Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.377.329,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,70%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,4% em cotas de fundos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.423.137,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,4%R$ 11.160.167,10
- Cotas de Fundos25,4%R$ 9.055.013,60
- Títulos Públicos22,7%R$ 8.091.880,54
- Ações11,5%R$ 4.096.930,18
- Debêntures8,9%R$ 3.169.231,32
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.128,09
Maiores posições
- 115,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,0%
ITAUUNIBANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,6%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,1%
XP CORPORATE TOP PREV XP SEGUROS MASTER FIF RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,8%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,5%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,6%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,5%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,1%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,70%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +7,84% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +13,70% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +24,39% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +36,24% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,542374 | +33,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,528035 | +32,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,505513 | +30,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,484755 | +28,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,479071 | +28,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,477294 | +28,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,480119 | +28,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,490427 | +29,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,450903 | +26,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,430285 | +24,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,404634 | +22,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,385343 | +20,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,36907 | +18,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,356538 | +17,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,335223 | +15,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,326899 | +15,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,313065 | +14,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,298957 | +12,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,288232 | +11,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,277931 | +11,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,279048 | +11,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,265674 | +9,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,266229 | +9,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,258001 | +9,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,243593 | +8,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,239941 | +7,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,22771 | +6,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,220546 | +6,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,201434 | +4,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,215707 | +5,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,226968 | +6,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,200515 | +4,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,182152 | +2,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,191281 | +3,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,16879 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 1,151114 | -0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,151205 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,542374
- Patrimônio líquido
- R$ 37.377.329,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 599.291,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Melancieira Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.596.469,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.