Fundo de investimento
Ubs Evolution Infra IPCA Cred Priv Fc FI Incentivados em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 41.423.592/0001-31
Ubs Evolution Infra IPCA Cred Priv Fc FI Incentivados em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 329.634.304,35, distribuído entre 359 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,72%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,5% do patrimônio no Ubs Evolution Master Portfolio Créd Priv Fundo Incentivado de Investimento em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,6% em debêntures, num total de 230 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 299.303.659,88 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,5% do patrimônio no fundo master UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA (CNPJ 41.394.902/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures96,6%R$ 331.514.230,71
- Títulos Públicos3,1%R$ 10.487.565,87
- Operações Compromissadas0,3%R$ 982.805,11
- Vendas a termo a receber0,0%R$ 131.536,81
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 74.407,89
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 36.110,60
Maiores posições
- 196,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 230 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,72%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 125% |
| No ano | +6,13% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +9,72% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +16,21% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +23,50% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,490682 | +25,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,474488 | +23,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,453427 | +21,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,440181 | +20,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,444572 | +21,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,440992 | +20,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,440299 | +20,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,452852 | +21,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,435948 | +20,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,404611 | +17,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,403831 | +17,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,382414 | +16,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,383232 | +16,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,358607 | +14,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,337744 | +12,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,3461 | +12,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,328727 | +11,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,311878 | +10,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,283579 | +7,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,262494 | +5,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,252824 | +5,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,239833 | +4,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,261468 | +5,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,266762 | +6,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,273499 | +6,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,282793 | +7,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,276785 | +7,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,252843 | +5,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,261242 | +5,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,248141 | +4,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,273309 | +6,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,270799 | +6,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,247479 | +4,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,242276 | +4,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,212262 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 1,181787 | -0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,191765 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,490682
- Patrimônio líquido
- R$ 329.634.304,35
- Cotistas
- 359
- Volatilidade (12 meses)
- 4,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.925.856,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Infra IPCA Cred Priv Fc FI Incentivados em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 330.107.425,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.