Fundo de investimento
Verde AM Mundi XP Prev Fie Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.557.052/0001-40
Verde AM Mundi XP Prev Fie Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.417.013,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,96%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Verde AM Mundi Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 60,3% em títulos públicos e 38,5% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.909.822,33 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master VERDE AM MUNDI MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 45.682.460/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,3%R$ 29.256.762,49
- Cotas de Fundos38,5%R$ 18.661.938,89
- Operações Compromissadas1,2%R$ 566.530,23
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 34.515,80
- Valores a receber0,0%R$ 6.670,07
- Disponibilidades0,0%R$ 5.054,54
Maiores posições
- 160,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,5%
VERDE AM MUNDI FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,96%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,88% | 38% |
| No ano | +2,45% | 10,28% | 24% |
| 12 meses | +6,96% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +16,79% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +42,96% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,49275 | +43,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,487854 | +42,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,457465 | +40,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,48144 | +42,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,471275 | +41,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,44648 | +38,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,411641 | +35,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,447428 | +39,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,471925 | +41,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,457079 | +39,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,426193 | +37,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,42882 | +37,27% | +27,44% |
| set/2025 | 1,402555 | +34,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,395553 | +34,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,401213 | +34,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,367888 | +31,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,361221 | +30,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,320078 | +26,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,311722 | +26,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,354547 | +30,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,346855 | +29,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,361018 | +30,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,363708 | +31,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,307498 | +25,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,279907 | +22,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,278111 | +22,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,25856 | +20,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,238512 | +18,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,20041 | +15,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,156872 | +11,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,149077 | +10,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,135309 | +9,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,101458 | +5,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,08174 | +3,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,053339 | +1,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,026103 | -1,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,040862 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,49275
- Patrimônio líquido
- R$ 40.417.013,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.874.883,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Mundi XP Prev Fie Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.628.768,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.