Fundo de investimento

Telos Multi-Alocação Médio Risco FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.559.542/0001-86

Telos Multi-Alocação Médio Risco FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.183.755,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,36%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,8% em títulos públicos e 31,6% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 129.913.562,87 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,8%R$ 85.170.971,41
  • Cotas de Fundos31,6%R$ 47.481.785,83
  • Operações Compromissadas10,8%R$ 16.162.280,31
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,6%R$ 947.491,75
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 181.542,13
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 82.759,61

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,6%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,8%
  4. 4

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,36%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,51%0,88%173%
No ano+8,91%10,28%87%
12 meses+14,36%15,64%92%
24 meses+26,55%30,53%87%
36 meses+38,54%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026167,15086+38,19%+43,75%
ago/2026164,658216+36,13%+42,50%
jul/2026162,536886+34,38%+40,96%
jun/2026161,267714+33,33%+39,27%
mai/2026160,797303+32,94%+37,73%
abr/2026160,387965+32,60%+36,27%
mar/2026158,416861+30,97%+34,80%
fev/2026158,672722+31,18%+33,18%
jan/2026156,357625+29,27%+31,87%
dez/2025153,471261+26,88%+30,35%
nov/2025151,78918+25,49%+28,78%
out/2025149,696911+23,76%+27,44%
set/2025147,899182+22,28%+25,83%
ago/2025146,167559+20,84%+24,32%
jul/2025143,974524+19,03%+22,89%
jun/2025143,008088+18,23%+21,34%
mai/2025141,693994+17,15%+20,02%
abr/2025139,759356+15,55%+18,67%
mar/2025137,550405+13,72%+17,43%
fev/2025136,399579+12,77%+16,31%
jan/2025135,825397+12,29%+15,17%
dez/2024134,32371+11,05%+14,02%
nov/2024134,332066+11,06%+12,97%
out/2024133,691481+10,53%+12,08%
set/2024132,780983+9,78%+11,05%
ago/2024132,085725+9,20%+10,13%
jul/2024130,429348+7,83%+9,18%
jun/2024128,896869+6,57%+8,20%
mai/2024128,154987+5,95%+7,35%
abr/2024127,371022+5,30%+6,47%
mar/2024128,26795+6,05%+5,53%
fev/2024127,104737+5,08%+4,66%
jan/2024126,222679+4,36%+3,83%
dez/2023125,867927+4,06%+2,83%
nov/2023123,616482+2,20%+1,92%
out/2023120,602257-0,29%+1,00%
set/2023120,9549110,00%0,00%
Cota
167,15086
Patrimônio líquido
R$ 156.183.755,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.355.826,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Telos Multi-Alocação Médio Risco FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 156.230.264,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.