Fundo de investimento
Ubs Norte Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.579.421/0001-04
Ubs Norte Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.447.005,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,52%, o equivalente a 138% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Norte Previdência Fife Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,9% em ações e 14,7% em cotas de fundos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.489.180,14 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master NORTE PREVIDÊNCIA FIFE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 39.436.070/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações68,9%R$ 16.090.087,82
- Cotas de Fundos14,7%R$ 3.421.528,57
- Operações Compromissadas4,3%R$ 992.494,41
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,6%R$ 842.057,70
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,4%R$ 804.065,89
- Outros (6 categorias)5,1%R$ 1.199.608,95
Maiores posições
- 115,0%
NORTE P CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,5%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 34,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 44,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 63,7%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 73,5%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,2%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,9%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,52%138% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,45% | 0,88% | 279% |
| No ano | +7,50% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +21,52% | 15,64% | 138% |
| 24 meses | +39,44% | 30,53% | 129% |
| 36 meses | +53,60% | 45,15% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,619799 | +50,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,581121 | +47,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,562617 | +45,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,574285 | +46,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,607784 | +49,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,629098 | +51,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,618038 | +50,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,675641 | +56,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,625055 | +51,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,506733 | +40,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,496414 | +39,41% | +28,78% |
| out/2025 | 1,417497 | +32,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,382193 | +28,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,332989 | +24,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,247876 | +16,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,290693 | +20,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,263292 | +17,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,19187 | +11,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,109962 | +3,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,084118 | +1,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,118523 | +4,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,073369 | 0,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,120938 | +4,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,146467 | +6,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,14985 | +7,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,161663 | +8,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,113593 | +3,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,089462 | +1,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,077541 | +0,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,098572 | +2,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,151725 | +7,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,126905 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,119398 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,165001 | +8,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,098663 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 0,995519 | -7,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,07338 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,619799
- Patrimônio líquido
- R$ 1.447.005,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 404.785,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Norte Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.456.081,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.