Fundo de investimento

Pixxi Previdenciário Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 41.639.146/0001-69

Pixxi Previdenciário Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 336.911.404,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,90%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,5% em títulos públicos e 17,0% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 286.821.261,25 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,5%R$ 245.838.350,44
  • Cotas de Fundos17,0%R$ 56.983.815,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,8%R$ 16.075.578,41
  • Debêntures2,7%R$ 8.933.542,45
  • Operações Compromissadas1,9%R$ 6.463.741,71
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 15.720,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,6%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  3. 3

    KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,7%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,9%
  8. 8

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,90%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,90%10,28%96%
12 meses+14,90%15,64%95%
24 meses+28,83%30,53%94%
36 meses+42,48%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,756917+41,10%+43,75%
ago/20261,742386+39,93%+42,50%
jul/20261,723512+38,42%+40,96%
jun/20261,703092+36,78%+39,27%
mai/20261,684792+35,31%+37,73%
abr/20261,666128+33,81%+36,27%
mar/20261,648689+32,41%+34,80%
fev/20261,63342+31,18%+33,18%
jan/20261,618044+29,95%+31,87%
dez/20251,598694+28,39%+30,35%
nov/20251,581315+27,00%+28,78%
out/20251,563219+25,55%+27,44%
set/20251,546292+24,19%+25,83%
ago/20251,529037+22,80%+24,32%
jul/20251,511495+21,39%+22,89%
jun/20251,495708+20,12%+21,34%
mai/20251,479558+18,83%+20,02%
abr/20251,462992+17,50%+18,67%
mar/20251,445739+16,11%+17,43%
fev/20251,432107+15,02%+16,31%
jan/20251,419121+13,97%+15,17%
dez/20241,403926+12,75%+14,02%
nov/20241,396275+12,14%+12,97%
out/20241,3853+11,26%+12,08%
set/20241,374145+10,36%+11,05%
ago/20241,363742+9,53%+10,13%
jul/20241,352087+8,59%+9,18%
jun/20241,338257+7,48%+8,20%
mai/20241,330379+6,85%+7,35%
abr/20241,319804+6,00%+6,47%
mar/20241,31268+5,42%+5,53%
fev/20241,301299+4,51%+4,66%
jan/20241,291775+3,75%+3,83%
dez/20231,280313+2,82%+2,83%
nov/20231,267366+1,78%+1,92%
out/20231,255536+0,83%+1,00%
set/20231,2451410,00%0,00%
Cota
1,756917
Patrimônio líquido
R$ 336.911.404,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,35%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pixxi Previdenciário Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 336.758.579,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.