Fundo de investimento
Absolute Delfos Prev Fie-Ii FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 52.257.218/0001-20
Absolute Delfos Prev Fie-Ii FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.437.955,10, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,61%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em debêntures e 26,4% em cotas de fundos, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 103.051.243,50 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 49.558.667/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures57,7%R$ 578.912.830,70
- Cotas de Fundos26,4%R$ 264.557.749,78
- Operações Compromissadas9,2%R$ 92.251.521,35
- Títulos Públicos3,8%R$ 38.065.043,92
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%R$ 26.135.864,10
- Outros (5 categorias)0,4%R$ 4.078.091,51
Maiores posições
- 158,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,2%
ABS CRÉDITO PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,8%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,7%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,8%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,7%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,5%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,0%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 173 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,61%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,73% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,61% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +30,05% | 30,53% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,456973 | +45,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,445824 | +44,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,430014 | +42,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,41247 | +41,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,394237 | +39,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,373059 | +37,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,363397 | +36,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,353318 | +35,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,343321 | +34,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,32772 | +32,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,312775 | +31,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1,300863 | +30,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,287974 | +28,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,271262 | +27,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,257048 | +25,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,240483 | +23,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,224285 | +22,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,208634 | +20,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,197424 | +19,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,184878 | +18,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,170757 | +17,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,157045 | +15,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,151568 | +15,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,142034 | +14,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,132151 | +13,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,120289 | +11,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,108364 | +10,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,09465 | +9,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,086359 | +8,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,077188 | +7,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,069975 | +6,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,058603 | +5,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,044787 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,032717 | +3,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,021722 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,010383 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000505 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,456973
- Patrimônio líquido
- R$ 47.437.955,10
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 0,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.174.250,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Delfos Prev Fie-Ii FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 47.419.743,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.