Fundo de investimento

Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 50.224.453/0001-70

Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.740.004,55, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Advanced FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,2% em debêntures e 26,5% em cotas de fundos, num total de 238 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.897.078,75 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 49.980.566/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures34,2%R$ 3.572.697.671,01
  • Cotas de Fundos26,5%R$ 2.773.754.302,95
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,4%R$ 2.451.251.746,02
  • Operações Compromissadas11,7%R$ 1.226.533.537,94
  • Títulos Públicos2,1%R$ 222.906.511,99
  • Outros (6 categorias)2,0%R$ 208.298.268,13

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    34,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,8%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  7. 7

    BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    SCANIA BANCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 238 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,48%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+10,21%10,28%99%
12 meses+15,48%15,64%99%
24 meses+31,14%30,53%102%
36 meses+48,52%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,570804+46,84%+43,75%
ago/20261,558+45,65%+42,50%
jul/20261,540876+44,05%+40,96%
jun/20261,520714+42,16%+39,27%
mai/20261,50337+40,54%+37,73%
abr/20261,484492+38,78%+36,27%
mar/20261,471743+37,58%+34,80%
fev/20261,456747+36,18%+33,18%
jan/20261,443002+34,90%+31,87%
dez/20251,425309+33,24%+30,35%
nov/20251,40825+31,65%+28,78%
out/20251,392877+30,21%+27,44%
set/20251,37679+28,71%+25,83%
ago/20251,36027+27,16%+24,32%
jul/20251,34446+25,69%+22,89%
jun/20251,326491+24,01%+21,34%
mai/20251,311123+22,57%+20,02%
abr/20251,295251+21,09%+18,67%
mar/20251,280846+19,74%+17,43%
fev/20251,267065+18,45%+16,31%
jan/20251,253629+17,19%+15,17%
dez/20241,239147+15,84%+14,02%
nov/20241,231212+15,10%+12,97%
out/20241,220747+14,12%+12,08%
set/20241,209386+13,06%+11,05%
ago/20241,197783+11,97%+10,13%
jul/20241,185744+10,85%+9,18%
jun/20241,172969+9,65%+8,20%
mai/20241,16239+8,66%+7,35%
abr/20241,151621+7,66%+6,47%
mar/20241,140557+6,62%+5,53%
fev/20241,128928+5,54%+4,66%
jan/20241,118571+4,57%+3,83%
dez/20231,105937+3,39%+2,83%
nov/20231,094237+2,29%+1,92%
out/20231,081789+1,13%+1,00%
set/20231,0697030,00%0,00%
Cota
1,570804
Patrimônio líquido
R$ 98.740.004,55
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
0,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 36.896.361,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 98.703.577,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.