Fundo de investimento
Carbon Ouro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.672.453/0001-41
Carbon Ouro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 10/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 109.870.097,08, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 49,79%, o equivalente a 407% do CDI (12,23% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 37,1% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 93.113.334,67 em 14/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo56,2%R$ 78.051.566,78
- Cotas de Fundos37,1%R$ 51.457.575,67
- Títulos Públicos6,3%R$ 8.754.543,44
- Valores a receber0,4%R$ 562.509,91
- Disponibilidades0,0%R$ 500,12
Maiores posições
- 157,0%
GOLD11
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 230,2%
CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,9%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 46,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 10/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+49,79%407% do CDI (12,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,59% | 0,38% | -418% |
| No ano | +14,16% | 5,67% | 250% |
| 12 meses | +49,79% | 12,23% | 407% |
| 24 meses | +78,22% | 25,69% | 305% |
| 36 meses | +100,74% | 42,63% | 236% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1,809637 | +95,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,838902 | +98,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,828043 | +97,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,745422 | +88,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,645469 | +77,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,605444 | +73,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,585144 | +70,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,563647 | +68,59% | +12,97% |
| out/2024 | 1,559766 | +68,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,409245 | +51,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,388933 | +49,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,363038 | +46,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,280664 | +38,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,208134 | +30,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,175427 | +26,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,102616 | +18,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,006861 | +8,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,001629 | +7,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,996798 | +7,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,996882 | +7,48% | +1,92% |
| out/2023 | 0,998087 | +7,61% | +1,00% |
| set/2023 | 0,927502 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,809637
- Patrimônio líquido
- R$ 109.870.097,08
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 90.902.214,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carbon Ouro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 119.795.705,72 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.