Fundo de investimento
Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro Rf Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.774.790/0001-75
Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro Rf Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 09/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 251.751.736,96, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,42%, o equivalente a 102% do CDI (12,17% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,4% do patrimônio no Carbon Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 211.574.898,10 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 82,4% do patrimônio no fundo master CARBON SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 65.952.097/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,1%R$ 444.608.185,21
- Operações Compromissadas2,4%R$ 10.996.051,49
- Cotas de Fundos0,5%R$ 2.106.027,54
- Valores a receber0,0%R$ 5.364,10
- Disponibilidades0,0%R$ 500,64
Maiores posições
- 197,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 09/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+12,42%102% do CDI (12,17%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,33% | 102% |
| No ano | +5,72% | 5,61% | 102% |
| 12 meses | +12,42% | 12,17% | 102% |
| 24 meses | +26,08% | 25,62% | 102% |
| 36 meses | +43,10% | 42,55% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1,503451 | +20,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,498467 | +20,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,481179 | +19,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,465795 | +17,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,451809 | +16,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,437442 | +15,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,422093 | +14,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,409676 | +13,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,398086 | +12,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,384874 | +11,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,372916 | +10,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,36073 | +9,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,34805 | +8,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,337346 | +7,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,326186 | +6,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,314316 | +5,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,303252 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,292715 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,279947 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,268228 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,256816 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,244615 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,503451
- Patrimônio líquido
- R$ 251.751.736,96
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 126.473.882,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro Rf Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Patrimônio líquido
- R$ 264.904.851,82 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.