Fundo de investimento
Kinea Pe V Seleção Multimercado Crédito Privado FIF CIC de Fundo de Investimento Resp Limitada
CNPJ 41.681.294/0001-41
Kinea Pe V Seleção Multimercado Crédito Privado FIF CIC de Fundo de Investimento Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.151.396,95, distribuído entre 403 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,46%, o equivalente a 74% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 48.875.579,87 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 55.101.636,45
- Disponibilidades0,1%R$ 55.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 159,4%
KINEA PE V VÉRTICE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIFI CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 240,1%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,46%74% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,83% | 0% |
| No ano | +9,07% | 10,23% | 89% |
| 12 meses | +11,46% | 15,58% | 74% |
| 24 meses | +23,53% | 30,47% | 77% |
| 36 meses | +33,96% | 45,08% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,587726 | +33,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,587726 | +33,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,569283 | +31,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,561529 | +30,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,539554 | +29,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,547008 | +29,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,546249 | +29,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,442525 | +21,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,471551 | +23,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,455729 | +22,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,461602 | +22,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,428467 | +19,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,441456 | +20,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,424456 | +19,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,408574 | +18,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,403686 | +17,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,405311 | +17,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,404418 | +17,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,390097 | +16,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,30822 | +9,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,311382 | +10,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,298225 | +8,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,293991 | +8,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,292781 | +8,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,285644 | +7,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,285303 | +7,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,283129 | +7,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,273856 | +6,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,268066 | +6,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,261811 | +5,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,254559 | +5,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,227766 | +2,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,221307 | +2,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,213962 | +1,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,206733 | +1,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,199724 | +0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 1,192177 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,587726
- Patrimônio líquido
- R$ 55.151.396,95
- Cotistas
- 403
- Volatilidade (12 meses)
- 8,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 62.733,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Pe V Seleção Multimercado Crédito Privado FIF CIC de Fundo de Investimento Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.151.396,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.