Fundo de investimento
Track Root Capital Special Situations III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM
CNPJ 41.681.931/0001-80
Track Root Capital Special Situations III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM é um fundo de investimento multimercado, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.241.959,66, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,34%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 14.655.008,05 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 18.076.924,09
- Disponibilidades0,0%R$ 7.496,88
- Valores a receber0,0%R$ 4.493,31
Maiores posições
- 173,3%
SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,7%
EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,34%124% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
| No ano | +12,61% | 10,28% | 123% |
| 12 meses | +19,34% | 15,64% | 124% |
| 24 meses | +43,63% | 30,53% | 143% |
| 36 meses | +61,65% | 45,15% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,700554 | +60,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,684641 | +58,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,662796 | +56,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,638936 | +54,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,616514 | +52,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,59465 | +50,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,573298 | +48,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,551389 | +46,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,53293 | +44,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,510072 | +42,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,48571 | +39,84% | +28,78% |
| out/2025 | 1,466788 | +38,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,444886 | +36,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,42494 | +34,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,405413 | +32,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,384939 | +30,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,335623 | +25,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,316455 | +23,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,29803 | +22,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,281098 | +20,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,267096 | +19,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,25128 | +17,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,242419 | +16,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,230254 | +15,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,195506 | +12,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,183954 | +11,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,172188 | +10,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,159827 | +9,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,143642 | +7,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,13216 | +6,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,121642 | +5,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,110792 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,101504 | +3,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,091538 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,082505 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,072883 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,062417 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,700554
- Patrimônio líquido
- R$ 18.241.959,66
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 0,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Track Root Capital Special Situations III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.232.581,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.