Fundo de investimento

Capitânia Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.709.507/0001-04

Capitânia Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 422.166.650,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,54%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,2% em cotas de fundos e 6,4% em debêntures, num total de 146 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA PREV S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 61.194.768,33 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.709.727/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,2%R$ 332.632.641,74
  • Debêntures6,4%R$ 27.373.148,27
  • Títulos Públicos5,2%R$ 21.947.535,47
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,5%R$ 18.936.234,96
  • Operações Compromissadas3,7%R$ 15.733.659,39
  • Outros (5 categorias)2,0%R$ 8.595.662,02

Maiores posições

  1. 1

    CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  2. 2

    CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,9%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,8%
  7. 7

    OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,3%
  8. 8

    GALLERIA HOME EQUITY FIDC

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 146 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,54%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%91%
No ano+9,81%10,28%95%
12 meses+16,54%15,64%106%
24 meses+30,80%30,53%101%
36 meses+47,36%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,640732+45,70%+43,75%
ago/20261,627796+44,55%+42,50%
jul/20261,612233+43,17%+40,96%
jun/20261,596714+41,79%+39,27%
mai/20261,582961+40,57%+37,73%
abr/20261,561197+38,64%+36,27%
mar/20261,54991+37,64%+34,80%
fev/20261,536111+36,41%+33,18%
jan/20261,517941+34,80%+31,87%
dez/20251,494121+32,68%+30,35%
nov/20251,468722+30,43%+28,78%
out/20251,451305+28,88%+27,44%
set/20251,431515+27,12%+25,83%
ago/20251,407811+25,02%+24,32%
jul/20251,39049+23,48%+22,89%
jun/20251,371456+21,79%+21,34%
mai/20251,359606+20,74%+20,02%
abr/20251,337354+18,76%+18,67%
mar/20251,32007+17,23%+17,43%
fev/20251,29566+15,06%+16,31%
jan/20251,279658+13,64%+15,17%
dez/20241,271357+12,90%+14,02%
nov/20241,267288+12,54%+12,97%
out/20241,262033+12,07%+12,08%
set/20241,255689+11,51%+11,05%
ago/20241,254401+11,40%+10,13%
jul/20241,241057+10,21%+9,18%
jun/20241,227659+9,02%+8,20%
mai/20241,218505+8,21%+7,35%
abr/20241,209789+7,43%+6,47%
mar/20241,200075+6,57%+5,53%
fev/20241,187882+5,49%+4,66%
jan/20241,172916+4,16%+3,83%
dez/20231,159113+2,93%+2,83%
nov/20231,146585+1,82%+1,92%
out/20231,134611+0,76%+1,00%
set/20231,1260760,00%0,00%
Cota
1,640732
Patrimônio líquido
R$ 422.166.650,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 323.078.159,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 421.588.917,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.