Fundo de investimento
Zayit Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 41.714.983/0001-05
Zayit Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Flavio Jarczun Kac e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.740.335,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,50%, o equivalente a -48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,6% em cotas de fundos e 10,2% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FLAVIO JARCZUN KAC
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 12.288.808,10 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos84,6%R$ 10.276.953,20
- Títulos Públicos10,2%R$ 1.240.594,33
- Investimento no Exterior4,6%R$ 559.907,24
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 45.008,00
- Valores a receber0,3%R$ 31.335,10
Maiores posições
- 166,8%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 210,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,6%
BTGP INTL FUND III SPC - ZENITH MACRO CL A MAY23
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 53,1%
HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 62,5%
TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,5%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,0%
ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,4%
WINFM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,50%-48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | -7,03% | 10,28% | -68% |
| 12 meses | -7,50% | 15,64% | -48% |
| 24 meses | +2,44% | 30,53% | 8% |
| 36 meses | +11,38% | 45,15% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,140715 | +11,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,128623 | +10,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,107062 | +8,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,096191 | +7,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,088027 | +6,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,07832 | +5,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,071606 | +4,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,061912 | +3,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,150991 | +12,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,226934 | +19,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,186615 | +15,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,25316 | +22,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,233525 | +20,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,233187 | +20,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,248173 | +22,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,194945 | +16,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,21692 | +18,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,150562 | +12,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,131115 | +10,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,141374 | +11,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,164582 | +13,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,166257 | +13,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,162708 | +13,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,131063 | +10,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,098471 | +7,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,113505 | +8,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,10168 | +7,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,099732 | +7,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,088421 | +6,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,080215 | +5,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,102129 | +7,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,084728 | +6,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,063885 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,059681 | +3,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,043719 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,032355 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,023088 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,140715
- Patrimônio líquido
- R$ 12.740.335,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zayit Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.731.457,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.