Fundo de investimento

Inovar II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 41.727.284/0001-08

Inovar II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.025.542,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,45%, o equivalente a 156% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 41,7% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 59.161.999,23 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo54,8%R$ 33.492.218,54
  • Cotas de Fundos41,7%R$ 25.479.304,91
  • Operações Compromissadas3,0%R$ 1.833.917,31
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 133.465,00
  • Opções - Posições lançadas0,2%R$ 122.033,81
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 79.802,88

Maiores posições

  1. 1

    BOVV11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    27,5%
  2. 2

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    27,5%
  3. 3

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  4. 4

    N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  9. 9

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,45%156% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,55%0,88%405%
No ano+11,32%10,28%110%
12 meses+24,45%15,64%156%
24 meses+30,53%30,53%100%
36 meses+50,57%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026139,249979+50,07%+43,75%
ago/2026134,473333+44,92%+42,50%
jul/2026134,943173+45,43%+40,96%
jun/2026131,199367+41,39%+39,27%
mai/2026132,166387+42,43%+37,73%
abr/2026142,467957+53,54%+36,27%
mar/2026142,698306+53,79%+34,80%
fev/2026144,201706+55,41%+33,18%
jan/2026138,977873+49,78%+31,87%
dez/2025125,08541+34,80%+30,35%
nov/2025123,986891+33,62%+28,78%
out/2025117,09435+26,19%+27,44%
set/2025115,27598+24,23%+25,83%
ago/2025111,889598+20,58%+24,32%
jul/2025105,777108+14,00%+22,89%
jun/2025109,707548+18,23%+21,34%
mai/2025108,272729+16,68%+20,02%
abr/2025106,272134+14,53%+18,67%
mar/2025102,005561+9,93%+17,43%
fev/202596,969978+4,50%+16,31%
jan/202599,160651+6,86%+15,17%
dez/202494,993284+2,37%+14,02%
nov/202498,773272+6,45%+12,97%
out/2024102,160759+10,10%+12,08%
set/2024103,67135+11,73%+11,05%
ago/2024106,683616+14,97%+10,13%
jul/2024100,563658+8,38%+9,18%
jun/202497,537928+5,12%+8,20%
mai/202496,261629+3,74%+7,35%
abr/202498,955614+6,64%+6,47%
mar/2024101,459397+9,34%+5,53%
fev/2024101,748894+9,65%+4,66%
jan/2024100,737567+8,56%+3,83%
dez/2023105,623569+13,83%+2,83%
nov/2023100,095942+7,87%+1,92%
out/202389,583718-3,46%+1,00%
set/202392,790730,00%0,00%
Cota
139,249979
Patrimônio líquido
R$ 63.025.542,03
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.990.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Inovar II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 63.700.243,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.