Fundo de investimento

Bradesco Rps Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 41.799.756/0001-20

Bradesco Rps Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.320.434,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Rps Capital Abs B Previdência Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,5% em ações e 22,9% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.841.685,53 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 42.831.359/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações47,5%R$ 10.472.205,24
  • Títulos Públicos22,9%R$ 5.055.662,24
  • Operações Compromissadas14,7%R$ 3.248.348,90
  • Cotas de Fundos14,3%R$ 3.152.456,54
  • Valores a receber0,3%R$ 59.352,15
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 51.664,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,7%
  3. 3

    RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  4. 4

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,4%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  6. 6

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  7. 7

    GRUPO SBF ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  8. 8

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  9. 9

    HAPVIDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  10. 10

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,59%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,88%0,88%-101%
No ano+5,79%10,28%56%
12 meses+15,59%15,64%100%
24 meses+33,48%30,53%110%
36 meses+42,56%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,680422+41,32%+43,75%
ago/20261,695381+42,58%+42,50%
jul/20261,637716+37,73%+40,96%
jun/20261,644705+38,31%+39,27%
mai/20261,636504+37,62%+37,73%
abr/20261,608505+35,27%+36,27%
mar/20261,588567+33,59%+34,80%
fev/20261,608488+35,27%+33,18%
jan/20261,614999+35,82%+31,87%
dez/20251,588518+33,59%+30,35%
nov/20251,584516+33,25%+28,78%
out/20251,580025+32,88%+27,44%
set/20251,474997+24,04%+25,83%
ago/20251,453821+22,26%+24,32%
jul/20251,439033+21,02%+22,89%
jun/20251,448262+21,79%+21,34%
mai/20251,444676+21,49%+20,02%
abr/20251,376259+15,74%+18,67%
mar/20251,31419+10,52%+17,43%
fev/20251,30621+9,85%+16,31%
jan/20251,315211+10,61%+15,17%
dez/20241,313293+10,44%+14,02%
nov/20241,325611+11,48%+12,97%
out/20241,284335+8,01%+12,08%
set/20241,270386+6,84%+11,05%
ago/20241,258898+5,87%+10,13%
jul/20241,231764+3,59%+9,18%
jun/20241,22093+2,68%+8,20%
mai/20241,225515+3,06%+7,35%
abr/20241,221449+2,72%+6,47%
mar/20241,241097+4,37%+5,53%
fev/20241,218008+2,43%+4,66%
jan/20241,205023+1,34%+3,83%
dez/20231,208377+1,62%+2,83%
nov/20231,198636+0,80%+1,92%
out/20231,192157+0,26%+1,00%
set/20231,1891050,00%0,00%
Cota
1,680422
Patrimônio líquido
R$ 22.320.434,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.192.883,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Rps Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.287.060,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.