Fundo de investimento

Triple A FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 41.818.114/0001-20

Triple A FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.829.153,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,18%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,2% em cotas de fundos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 18 posições. O fundo tem 2 classes de cotas; a primeira é destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 18.954.179,86 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,2%R$ 17.088.846,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 1.773.989,46
  • Debêntures1,9%R$ 375.970,28
  • Ações1,8%R$ 352.200,00
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,6%
  2. 2

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,8%
  3. 3

    BANCO BOCOM BBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,1%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  9. 9

    VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    ENJOEI ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,18%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%141%
No ano+8,78%10,28%85%
12 meses+14,18%15,64%91%
24 meses+28,79%30,53%94%
36 meses+43,84%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026175,102035+43,72%+43,75%
ago/2026172,958834+41,96%+42,50%
jul/2026170,496462+39,94%+40,96%
jun/2026169,783009+39,35%+39,27%
mai/2026168,363336+38,18%+37,73%
abr/2026167,210416+37,24%+36,27%
mar/2026164,591302+35,09%+34,80%
fev/2026166,355096+36,54%+33,18%
jan/2026164,36572+34,90%+31,87%
dez/2025160,968827+32,12%+30,35%
nov/2025159,670906+31,05%+28,78%
out/2025157,270878+29,08%+27,44%
set/2025155,523766+27,65%+25,83%
ago/2025153,354432+25,87%+24,32%
jul/2025150,575995+23,59%+22,89%
jun/2025150,733784+23,72%+21,34%
mai/2025148,499671+21,88%+20,02%
abr/2025147,221476+20,83%+18,67%
mar/2025143,561345+17,83%+17,43%
fev/2025143,274757+17,59%+16,31%
jan/2025143,001897+17,37%+15,17%
dez/2024140,925781+15,67%+14,02%
nov/2024140,202758+15,07%+12,97%
out/2024138,519376+13,69%+12,08%
set/2024137,641523+12,97%+11,05%
ago/2024135,962724+11,59%+10,13%
jul/2024134,619062+10,49%+9,18%
jun/2024132,755867+8,96%+8,20%
mai/2024131,601015+8,01%+7,35%
abr/2024130,715021+7,28%+6,47%
mar/2024130,946425+7,47%+5,53%
fev/2024128,619635+5,57%+4,66%
jan/2024127,34147+4,52%+3,83%
dez/2023126,379134+3,73%+2,83%
nov/2023124,305594+2,02%+1,92%
out/2023121,636543-0,17%+1,00%
set/2023121,8392670,00%0,00%
Cota
175,102035
Patrimônio líquido
R$ 19.829.153,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.345.705,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

2 classes

Triple A FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Cancelado
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.774.262,68 em 31/01/2025

Triple A FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.848.416,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.