Fundo de investimento
Gavea Macro II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 41.837.686/0001-57
Gavea Macro II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,99%, o equivalente a 58% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Gávea Macro Fife Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,0% em cotas de fundos e 44,1% em títulos públicos, num total de 8 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 197.484.194,82 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 41.837.748/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos47,0%R$ 32.697.158,37
- Títulos Públicos44,1%R$ 30.691.641,14
- Operações Compromissadas8,9%R$ 6.188.694,99
- Valores a receber0,1%R$ 40.696,18
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 144,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,0%
BRADESCO RENO MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,99%58% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,67% | 85% |
| No ano | +6,25% | 10,06% | 62% |
| 12 meses | +8,99% | 15,40% | 58% |
| 24 meses | +16,14% | 30,27% | 53% |
| 36 meses | +24,93% | 44,86% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 157,660284 | +26,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 156,760441 | +25,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 155,030406 | +23,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 153,761461 | +22,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 153,920716 | +23,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 151,444217 | +21,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 147,26596 | +17,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 151,430926 | +21,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 148,868989 | +19,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 148,384486 | +18,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 147,306875 | +17,77% | +28,78% |
| out/2025 | 146,968233 | +17,50% | +27,44% |
| set/2025 | 145,932639 | +16,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 144,65313 | +15,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 141,999731 | +13,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 144,549662 | +15,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 141,262819 | +12,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 142,395286 | +13,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 141,248955 | +12,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 143,214183 | +14,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 143,183404 | +14,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 142,696072 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 140,426977 | +12,27% | +12,97% |
| out/2024 | 139,15441 | +11,25% | +12,08% |
| set/2024 | 138,387865 | +10,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 135,745921 | +8,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 135,682353 | +8,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 133,622591 | +6,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 131,099734 | +4,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 131,236986 | +4,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 134,142448 | +7,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 131,661099 | +5,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 131,816437 | +5,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 132,277038 | +5,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 129,33745 | +3,40% | +1,92% |
| out/2023 | 124,135945 | -0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 125,079518 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 157,660284
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 4,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 193.749.862,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.