Fundo de investimento
Ícaro FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.853.468/0001-06
Ícaro FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.410.900,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,5% em cotas de fundos e 31,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.519.699,54 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos54,5%R$ 6.174.071,82
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,5%R$ 3.572.362,89
- Títulos Públicos12,9%R$ 1.460.783,76
- Debêntures1,0%R$ 112.791,08
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 131,9%
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,9%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 315,7%
BANCO BOCOM BBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 414,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 512,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,7%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,2%
MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 82,1%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,46%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,46% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +31,34% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +46,67% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 184,157185 | +45,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 182,613161 | +44,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 180,610378 | +42,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 178,501591 | +41,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 176,56832 | +39,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 174,626599 | +38,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 172,777778 | +36,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 170,797699 | +35,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 169,124327 | +33,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 167,167395 | +32,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 165,255012 | +30,78% | +28,78% |
| out/2025 | 163,538228 | +29,42% | +27,44% |
| set/2025 | 161,447892 | +27,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 159,49516 | +26,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 157,443893 | +24,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 155,379359 | +22,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 153,63679 | +21,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 151,612949 | +19,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 149,483818 | +18,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 148,408823 | +17,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 146,987758 | +16,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 145,61822 | +15,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 144,599583 | +14,43% | +12,97% |
| out/2024 | 142,987404 | +13,15% | +12,08% |
| set/2024 | 141,753395 | +12,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 140,212924 | +10,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 138,886914 | +9,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 137,204667 | +8,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 136,067184 | +7,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 134,904412 | +6,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 134,219133 | +6,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 132,808176 | +5,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 131,603409 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 130,383956 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 128,982221 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 127,135579 | +0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 126,364422 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 184,157185
- Patrimônio líquido
- R$ 11.410.900,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.851.441,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ícaro FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.405.201,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.