Fundo de investimento

Enzo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.866.190/0001-01

Enzo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.343.361,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,28%, o equivalente a 98% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.642.588,82 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 16.422.339,31
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,19

Maiores posições

  1. 1

    CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  2. 2

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,6%
  5. 5

    AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  6. 6

    QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  8. 8

    CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  10. 10

    LETO SELECT PREMIUM FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,28%98% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,83%97%
No ano+10,03%10,23%98%
12 meses+15,28%15,58%98%
24 meses+14,62%30,47%48%
36 meses+26,65%45,08%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,384369+25,61%+43,75%
ago/20261,373421+24,62%+42,50%
jul/20261,358875+23,30%+40,96%
jun/20261,341488+21,72%+39,27%
mai/20261,325845+20,30%+37,73%
abr/20261,309329+18,80%+36,27%
mar/20261,295686+17,57%+34,80%
fev/20261,284688+16,57%+33,18%
jan/20261,273316+15,54%+31,87%
dez/20251,258144+14,16%+30,35%
nov/20251,24293+12,78%+28,78%
out/20251,2297+11,58%+27,44%
set/20251,215377+10,28%+25,83%
ago/20251,200851+8,96%+24,32%
jul/20251,186714+7,68%+22,89%
jun/20251,170672+6,22%+21,34%
mai/20251,157516+5,03%+20,02%
abr/20251,144075+3,81%+18,67%
mar/20251,13203+2,72%+17,43%
fev/20251,120262+1,65%+16,31%
jan/20251,253141+13,71%+15,17%
dez/20241,239698+12,49%+14,02%
nov/20241,23305+11,88%+12,97%
out/20241,224305+11,09%+12,08%
set/20241,214623+10,21%+11,05%
ago/20241,207747+9,59%+10,13%
jul/20241,195457+8,47%+9,18%
jun/20241,184035+7,43%+8,20%
mai/20241,177182+6,81%+7,35%
abr/20241,166725+5,86%+6,47%
mar/20241,161977+5,43%+5,53%
fev/20241,153383+4,65%+4,66%
jan/20241,144753+3,87%+3,83%
dez/20231,134339+2,93%+2,83%
nov/20231,12263+1,86%+1,92%
out/20231,11097+0,81%+1,00%
set/20231,1020970,00%0,00%
Cota
1,384369
Patrimônio líquido
R$ 16.343.361,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.593.933,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Enzo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.335.155,95 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.