Fundo de investimento

Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 50.687.171/0001-09

Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 151.200.928,55, distribuído entre 525 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,06%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 62.111.512,35 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 152.367.629,84
  • Valores a receber0,0%R$ 34.394,75

Maiores posições

  1. 1

    CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,9%
  2. 2

    MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  3. 3

    ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,4%
  5. 5

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  8. 8

    DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,7%
  9. 9

    ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,06%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%98%
No ano+10,61%10,28%103%
12 meses+16,06%15,64%103%
24 meses+31,98%30,53%105%
36 meses+48,39%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,54141+46,67%+43,75%
ago/20261,528344+45,42%+42,50%
jul/20261,511555+43,83%+40,96%
jun/20261,492317+41,99%+39,27%
mai/20261,474813+40,33%+37,73%
abr/20261,457422+38,67%+36,27%
mar/20261,441227+37,13%+34,80%
fev/20261,424596+35,55%+33,18%
jan/20261,410824+34,24%+31,87%
dez/20251,393515+32,59%+30,35%
nov/20251,376237+30,95%+28,78%
out/20251,361414+29,54%+27,44%
set/20251,344488+27,93%+25,83%
ago/20251,32813+26,37%+24,32%
jul/20251,312633+24,90%+22,89%
jun/20251,295329+23,25%+21,34%
mai/20251,280575+21,85%+20,02%
abr/20251,265437+20,41%+18,67%
mar/20251,253623+19,28%+17,43%
fev/20251,240817+18,06%+16,31%
jan/20251,225227+16,58%+15,17%
dez/20241,212193+15,34%+14,02%
nov/20241,200901+14,27%+12,97%
out/20241,190647+13,29%+12,08%
set/20241,17873+12,16%+11,05%
ago/20241,167944+11,13%+10,13%
jul/20241,15656+10,05%+9,18%
jun/20241,145213+8,97%+8,20%
mai/20241,135808+8,07%+7,35%
abr/20241,125532+7,09%+6,47%
mar/20241,116057+6,19%+5,53%
fev/20241,105628+5,20%+4,66%
jan/20241,095416+4,23%+3,83%
dez/20231,083355+3,08%+2,83%
nov/20231,073502+2,14%+1,92%
out/20231,062793+1,13%+1,00%
set/20231,0509660,00%0,00%
Cota
1,54141
Patrimônio líquido
R$ 151.200.928,55
Cotistas
525
Volatilidade (12 meses)
0,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.592.333,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 151.200.928,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.