Fundo de investimento
Encore Lb XP Seguros Prev 70 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.867.354/0001-15
Encore Lb XP Seguros Prev 70 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Encore Gestão de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.910.907,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,49%, o equivalente a 16% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 14,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.913.785,99 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,0%R$ 28.823.581,22
- Títulos Públicos3,8%R$ 1.145.788,89
- Valores a receber0,2%R$ 65.683,28
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 169,4%
ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,49%16% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,55% | 0,83% | 430% |
| No ano | +0,07% | 10,23% | 1% |
| 12 meses | +2,49% | 15,58% | 16% |
| 24 meses | +14,64% | 30,47% | 48% |
| 36 meses | +32,35% | 45,08% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,626712 | +33,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,570962 | +28,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,573902 | +28,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,56712 | +28,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,56357 | +28,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,614389 | +32,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,6387 | +34,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,666361 | +36,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,660435 | +36,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,62565 | +33,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,656346 | +35,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,595269 | +30,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1,607287 | +31,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,587174 | +30,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,497818 | +22,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,563663 | +28,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,573135 | +28,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,482266 | +21,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,349998 | +10,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,291142 | +5,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,338901 | +9,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,271835 | +4,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,330498 | +9,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,399305 | +14,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,392168 | +14,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,419019 | +16,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,375969 | +12,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,314207 | +7,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,288184 | +5,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,292172 | +5,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,352925 | +10,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,346438 | +10,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,331619 | +9,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,330467 | +9,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,293161 | +5,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1,183968 | -3,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1,220582 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,626712
- Patrimônio líquido
- R$ 27.910.907,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.303.020,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Encore Lb XP Seguros Prev 70 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.189.571,20 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.