Fundo de investimento
Trancoso Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.881.271/0001-80
Trancoso Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.580.373,51, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 17,99%, o equivalente a -115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 35,2% em debêntures e 34,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 55.815.209,96 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures35,2%R$ 16.588.139,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,6%R$ 16.335.337,54
- Cotas de Fundos30,1%R$ 14.190.045,62
- Valores a receber0,0%R$ 21.646,43
- Ações0,0%R$ 16.508,70
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 5.492,83
Maiores posições
- 135,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,1%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,3%
INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 55,2%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,7%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,6%
BRB BANCO DE BRASILIA SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,5%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,4%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-17,99%-115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 104% |
| No ano | -6,83% | 10,28% | -66% |
| 12 meses | -17,99% | 15,64% | -115% |
| 24 meses | -6,83% | 30,53% | -22% |
| 36 meses | +8,61% | 45,15% | 19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,268035 | +7,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,256534 | +6,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,242595 | +5,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,223914 | +3,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,208485 | +2,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,195353 | +1,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,180688 | -0,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,390697 | +17,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,376934 | +16,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,360925 | +15,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,344377 | +13,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,329841 | +12,60% | +27,44% |
| set/2025 | 1,314468 | +11,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,546243 | +30,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,525421 | +29,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,504695 | +27,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,487588 | +25,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,470545 | +24,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,452401 | +22,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,436826 | +21,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,421682 | +20,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,405688 | +19,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,398939 | +18,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,386262 | +17,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1,374441 | +16,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,361063 | +15,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,320952 | +11,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,302307 | +10,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,288156 | +9,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,27539 | +7,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,262421 | +6,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,247967 | +5,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,237859 | +4,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,222879 | +3,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,209152 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,194036 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,181058 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,268035
- Patrimônio líquido
- R$ 47.580.373,51
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 17,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trancoso Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 47.550.106,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.