Fundo de investimento

Alocc Equities Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 41.881.375/0001-95

Alocc Equities Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alocc Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.433.125,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,27%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 57.547.881,16 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 65.798.665,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.181,68
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,4%
  2. 2

    CONSTELLATION ICATU 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  3. 3

    SQUADRA PREV WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,4%
  4. 4

    ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,27%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,05%0,88%348%
No ano+1,94%10,28%19%
12 meses+9,27%15,64%59%
24 meses+13,95%30,53%46%
36 meses+23,28%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202695,050318+24,21%+43,75%
ago/202692,236497+20,54%+42,50%
jul/202692,336807+20,67%+40,96%
jun/202691,038672+18,97%+39,27%
mai/202691,393744+19,44%+37,73%
abr/202698,412258+28,61%+36,27%
mar/202697,385091+27,26%+34,80%
fev/202698,595049+28,85%+33,18%
jan/202699,390013+29,89%+31,87%
dez/202593,243262+21,85%+30,35%
nov/202594,396998+23,36%+28,78%
out/202590,341759+18,06%+27,44%
set/202590,126686+17,78%+25,83%
ago/202586,985794+13,67%+24,32%
jul/202580,494707+5,19%+22,89%
jun/202586,595514+13,16%+21,34%
mai/202586,091403+12,51%+20,02%
abr/202582,269847+7,51%+18,67%
mar/202573,76921-3,60%+17,43%
fev/202571,462139-6,61%+16,31%
jan/202573,301652-4,21%+15,17%
dez/202468,604942-10,35%+14,02%
nov/202473,469093-3,99%+12,97%
out/202479,144721+3,43%+12,08%
set/202479,829682+4,32%+11,05%
ago/202483,417258+9,01%+10,13%
jul/202479,251144+3,57%+9,18%
jun/202476,819546+0,39%+8,20%
mai/202476,44073-0,11%+7,35%
abr/202478,08941+2,05%+6,47%
mar/202482,986029+8,45%+5,53%
fev/202482,984868+8,45%+4,66%
jan/202482,074802+7,26%+3,83%
dez/202385,230966+11,38%+2,83%
nov/202382,431158+7,72%+1,92%
out/202372,74638-4,93%+1,00%
set/202376,5215220,00%0,00%
Cota
95,050318
Patrimônio líquido
R$ 67.433.125,08
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.673.562,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Equities Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.033.270,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.