Fundo de investimento

Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 41.881.437/0001-69

Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.782.208,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,91%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.824.402,23 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 20.223.055,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.168,06
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    CONSTELLATION ICATU 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,8%
  2. 2

    ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,5%
  3. 3

    SQUADRA PREV WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,4%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  5. 5

    ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,91%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,88%0,88%328%
No ano+2,40%10,28%23%
12 meses+9,91%15,64%63%
24 meses+14,37%30,53%47%
36 meses+24,18%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026109,868238+25,12%+43,75%
ago/2026106,79347+21,62%+42,50%
jul/2026106,814369+21,64%+40,96%
jun/2026105,236007+19,85%+39,27%
mai/2026105,527906+20,18%+37,73%
abr/2026113,485723+29,24%+36,27%
mar/2026112,283162+27,87%+34,80%
fev/2026113,679103+29,46%+33,18%
jan/2026114,571013+30,48%+31,87%
dez/2025107,289771+22,18%+30,35%
nov/2025108,698811+23,79%+28,78%
out/2025104,059204+18,50%+27,44%
set/2025103,648224+18,04%+25,83%
ago/202599,958449+13,83%+24,32%
jul/202592,318107+5,13%+22,89%
jun/202599,625602+13,46%+21,34%
mai/202599,380813+13,18%+20,02%
abr/202595,160094+8,37%+18,67%
mar/202585,077853-3,11%+17,43%
fev/202582,563606-5,97%+16,31%
jan/202584,684203-3,56%+15,17%
dez/202479,223325-9,78%+14,02%
nov/202484,837716-3,38%+12,97%
out/202490,917787+3,54%+12,08%
set/202491,760167+4,50%+11,05%
ago/202496,063636+9,40%+10,13%
jul/202491,263831+3,93%+9,18%
jun/202488,354239+0,62%+8,20%
mai/202487,902277+0,11%+7,35%
abr/202489,807249+2,27%+6,47%
mar/202495,424428+8,67%+5,53%
fev/202495,435029+8,68%+4,66%
jan/202494,407492+7,51%+3,83%
dez/202398,11699+11,74%+2,83%
nov/202394,875033+8,05%+1,92%
out/202383,408757-5,01%+1,00%
set/202387,8099810,00%0,00%
Cota
109,868238
Patrimônio líquido
R$ 20.782.208,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.214.361,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.950.702,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.