Fundo de investimento
Itaú Flexprev Artax FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 41.884.440/0001-36
Itaú Flexprev Artax FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 959.219.794,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,60%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Artax Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,5% em títulos públicos e 10,6% em cotas de fundos, num total de 100 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 231.517.432,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV ARTAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.698.584/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,5%R$ 726.056.358,98
- Cotas de Fundos10,6%R$ 110.764.207,49
- Operações Compromissadas7,8%R$ 81.847.859,78
- Ações5,8%R$ 60.517.921,16
- Opções - Posições titulares1,9%R$ 20.200.244,86
- Outros (9 categorias)4,3%R$ 44.750.436,95
Maiores posições
- 174,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,3%
ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,2%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 51,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 61,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 71,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,9%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 100 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,60%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +11,07% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +18,60% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +36,13% | 30,53% | 118% |
| 36 meses | +54,15% | 45,15% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,763314 | +55,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,750586 | +53,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,724255 | +51,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,70707 | +50,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,681262 | +47,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,656514 | +45,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,631977 | +43,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,645507 | +44,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,624447 | +42,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,587526 | +39,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,578205 | +38,78% | +28,78% |
| out/2025 | 1,547345 | +36,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,515569 | +33,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,486755 | +30,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,456011 | +28,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,446234 | +27,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,428338 | +25,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,387668 | +22,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,349149 | +18,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,361448 | +19,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,3524 | +18,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,342832 | +18,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,321863 | +16,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,294664 | +13,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,299651 | +14,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,295328 | +13,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,260603 | +10,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,222049 | +7,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,214172 | +6,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,209968 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,21753 | +7,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,208773 | +6,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,211312 | +6,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,216935 | +7,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,180196 | +3,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,13723 | 0,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1,137201 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,763314
- Patrimônio líquido
- R$ 959.219.794,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 498.545.899,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Artax FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 958.815.865,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.