Fundo de investimento
Itaú Institucional Inflação Multiestratégia Mult FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 41.884.539/0001-38
Itaú Institucional Inflação Multiestratégia Mult FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.618.336,01, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Institucional Inflação Multestratégia Multimercado FIF - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 80,5% em títulos públicos e 11,8% em ações, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 91.013.842,01 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF - RESP LIMITADA (CNPJ 41.907.862/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,5%R$ 181.393.272,18
- Ações11,8%R$ 26.678.446,05
- Cotas de Fundos3,7%R$ 8.308.363,22
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 5.692.189,86
- Debêntures0,5%R$ 1.173.954,20
- Outros (6 categorias)1,0%R$ 2.183.815,57
Maiores posições
- 166,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
ITAÚ UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 51,7%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,1%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 81,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 91,0%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 101,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,46%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,40% | 0,88% | 273% |
| No ano | +8,74% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +14,46% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +23,56% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +29,21% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,466942 | +29,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,432603 | +26,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,424588 | +26,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,414912 | +25,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,423089 | +25,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,438249 | +27,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,412088 | +24,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,423219 | +25,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,388438 | +22,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,349019 | +19,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,364787 | +20,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,321535 | +16,96% | +27,44% |
| set/2025 | 1,30171 | +15,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,281595 | +13,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,246635 | +10,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,276974 | +13,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,25755 | +11,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,23121 | +8,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,172613 | +3,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,1424 | +1,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,137714 | +0,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,096147 | -2,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,135013 | +0,46% | +12,97% |
| out/2024 | 1,164352 | +3,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,172834 | +3,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,187263 | +5,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,180888 | +4,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,165338 | +3,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,164117 | +3,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,158293 | +2,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,20741 | +6,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,20975 | +7,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,201049 | +6,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,222445 | +8,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,181314 | +4,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,111203 | -1,65% | +1,00% |
| set/2023 | 1,129871 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,466942
- Patrimônio líquido
- R$ 113.618.336,01
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 7,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Inflação Multiestratégia Mult FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 113.816.037,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.