Fundo de investimento

Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.888.055/0001-67

Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.331.641,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,61%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,3% em títulos públicos e 31,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.222.476,81 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos63,3%R$ 5.295.183,26
  • Cotas de Fundos31,0%R$ 2.591.675,47
  • Investimento no Exterior5,7%R$ 477.606,37
  • Valores a receber0,0%R$ 2.664,23
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.197,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,4%
  2. 2

    CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,9%
  3. 3

    IEF Ishares Lehman

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    4,9%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  5. 5

    FCST

    Outros · Investimento no Exterior

    0,8%
  6. 6

    FUT WDO/V26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    XP

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,61%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,75%0,88%-200%
No ano+2,68%10,28%26%
12 meses+7,61%15,64%49%
24 meses+18,58%30,53%61%
36 meses+30,85%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,384122+33,45%+43,75%
ago/20261,408785+35,82%+42,50%
jul/20261,395378+34,53%+40,96%
jun/20261,404068+35,37%+39,27%
mai/20261,388944+33,91%+37,73%
abr/20261,379984+33,05%+36,27%
mar/20261,371965+32,27%+34,80%
fev/20261,388836+33,90%+33,18%
jan/20261,353001+30,45%+31,87%
dez/20251,347989+29,96%+30,35%
nov/20251,340627+29,25%+28,78%
out/20251,319616+27,23%+27,44%
set/20251,30181+25,51%+25,83%
ago/20251,286194+24,00%+24,32%
jul/20251,256314+21,12%+22,89%
jun/20251,253213+20,83%+21,34%
mai/20251,223631+17,97%+20,02%
abr/20251,229389+18,53%+18,67%
mar/20251,209255+16,59%+17,43%
fev/20251,197494+15,45%+16,31%
jan/20251,163289+12,16%+15,17%
dez/20241,152322+11,10%+14,02%
nov/20241,168432+12,65%+12,97%
out/20241,154776+11,33%+12,08%
set/20241,184034+14,16%+11,05%
ago/20241,167285+12,54%+10,13%
jul/20241,146119+10,50%+9,18%
jun/20241,118082+7,80%+8,20%
mai/20241,098578+5,92%+7,35%
abr/20241,080112+4,14%+6,47%
mar/20241,105151+6,55%+5,53%
fev/20241,092687+5,35%+4,66%
jan/20241,109571+6,98%+3,83%
dez/20231,105067+6,54%+2,83%
nov/20231,065502+2,73%+1,92%
out/20231,025897-1,09%+1,00%
set/20231,0372120,00%0,00%
Cota
1,384122
Patrimônio líquido
R$ 8.331.641,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 981.659,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carbon Treasury Longa Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.326.108,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.