XP Termo FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

XP Termo FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.076.649,02, distribuído entre 2.150 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no XP Termo Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,7% em vendas a termo a receber e 26,2% em títulos públicos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 91.340.565,52 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 02/05/2025