Fundo de investimento
Fp Fof Ge Fc - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 41.902.409/0001-80
Fp Fof Ge Fc - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.055.175.873,05, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,09%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.166.397.706,89 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 1.035.827.936,03
- Operações Compromissadas0,3%R$ 3.130.460,12
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 148,6%
FP FOF GE ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,3%
FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,8%
FP FOF GE UBS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,09%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,56% | 0,88% | 178% |
| No ano | +6,82% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +13,09% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +30,99% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,377449 | +37,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,35627 | +35,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,334981 | +33,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,340632 | +33,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,328202 | +32,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,321324 | +31,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,295353 | +29,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,331352 | +32,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,319057 | +31,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,289468 | +28,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,277367 | +27,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,260566 | +25,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,242312 | +23,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,218015 | +21,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,189115 | +18,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,182293 | +17,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,161824 | +15,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,127603 | +12,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,092915 | +8,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,098315 | +9,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,101298 | +9,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,085915 | +8,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,078379 | +7,48% | +12,97% |
| out/2024 | 1,070328 | +6,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,063007 | +5,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,051571 | +4,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,035242 | +3,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,016732 | +1,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,016608 | +1,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,018537 | +1,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,038626 | +3,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,027826 | +2,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,033084 | +2,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,04677 | +4,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,01843 | +1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 0,99408 | -0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,003355 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,377449
- Patrimônio líquido
- R$ 1.055.175.873,05
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 4,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 296.777.230,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fp Fof Ge Fc - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.054.243.805,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.