Fundo de investimento

Fp Fof Ge Itaú Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.756.323/0001-97

Fp Fof Ge Itaú Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 463.708.893,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,32%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 472.788.868,28 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 505.262.754,18
  • Valores a receber0,0%R$ 121.891,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.456,52

Maiores posições

  1. 1

    SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,7%
  3. 3

    GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  5. 5

    ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    WHG CASA HEDGE LN FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  7. 7

    SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO DA BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    JGP EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,32%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,58%0,88%181%
No ano+5,51%10,28%54%
12 meses+11,32%15,64%72%
24 meses+34,64%30,53%113%
36 meses+44,19%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026188,500599+43,82%+43,75%
ago/2026185,563235+41,58%+42,50%
jul/2026183,171274+39,75%+40,96%
jun/2026183,927253+40,33%+39,27%
mai/2026181,601067+38,55%+37,73%
abr/2026181,083396+38,16%+36,27%
mar/2026177,75241+35,62%+34,80%
fev/2026184,10498+40,46%+33,18%
jan/2026182,48281+39,23%+31,87%
dez/2025178,661703+36,31%+30,35%
nov/2025176,729378+34,84%+28,78%
out/2025174,168088+32,88%+27,44%
set/2025171,803121+31,08%+25,83%
ago/2025169,325997+29,19%+24,32%
jul/2025165,42622+26,21%+22,89%
jun/2025163,808946+24,98%+21,34%
mai/2025161,33384+23,09%+20,02%
abr/2025157,101581+19,86%+18,67%
mar/2025152,517698+16,36%+17,43%
fev/2025151,624332+15,68%+16,31%
jan/2025150,188515+14,59%+15,17%
dez/2024148,175301+13,05%+14,02%
nov/2024146,086987+11,46%+12,97%
out/2024143,466196+9,46%+12,08%
set/2024142,756938+8,92%+11,05%
ago/2024140,004754+6,82%+10,13%
jul/2024139,06143+6,10%+9,18%
jun/2024137,009731+4,53%+8,20%
mai/2024136,243482+3,95%+7,35%
abr/2024135,09982+3,07%+6,47%
mar/2024136,288747+3,98%+5,53%
fev/2024135,261338+3,20%+4,66%
jan/2024136,099645+3,84%+3,83%
dez/2023137,03511+4,55%+2,83%
nov/2023133,144537+1,58%+1,92%
out/2023130,490764-0,44%+1,00%
set/2023131,0702140,00%0,00%
Cota
188,500599
Patrimônio líquido
R$ 463.708.893,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 91.128.800,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fp Fof Ge Itaú Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 463.974.521,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.