Fundo de investimento

Fp Fof Ge Ubs FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.556.860/0001-93

Fp Fof Ge Ubs FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 166.103.280,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,59%, o equivalente a 81% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 334.689.309,37 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 159.473.495,99
  • Valores a receber0,0%R$ 33.381,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.532,20

Maiores posições

  1. 1

    KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  2. 2

    UBS ALLOCATION ARTAX ULTRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    UBS ALLOCATION SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  5. 5

    ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  7. 7

    UBS ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  8. 8

    UBS ALLOCATION TB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  9. 9

    UBS ALLOCATION ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,59%81% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,41%0,83%170%
No ano+6,08%10,23%59%
12 meses+12,59%15,58%81%
24 meses+26,03%30,47%85%
36 meses+34,26%45,08%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026160,394701+33,54%+43,75%
ago/2026158,172221+31,69%+42,50%
jul/2026155,570741+29,53%+40,96%
jun/2026154,824949+28,90%+39,27%
mai/2026153,969377+28,19%+37,73%
abr/2026153,28291+27,62%+36,27%
mar/2026150,550812+25,35%+34,80%
fev/2026155,351606+29,34%+33,18%
jan/2026154,76371+28,85%+31,87%
dez/2025151,205233+25,89%+30,35%
nov/2025150,976225+25,70%+28,78%
out/2025148,586192+23,71%+27,44%
set/2025146,296223+21,80%+25,83%
ago/2025142,461601+18,61%+24,32%
jul/2025139,893793+16,47%+22,89%
jun/2025139,850764+16,44%+21,34%
mai/2025137,399438+14,40%+20,02%
abr/2025132,926292+10,67%+18,67%
mar/2025128,22375+6,76%+17,43%
fev/2025130,385619+8,56%+16,31%
jan/2025131,58435+9,55%+15,17%
dez/2024130,096964+8,32%+14,02%
nov/2024129,360657+7,70%+12,97%
out/2024128,620523+7,09%+12,08%
set/2024128,354148+6,87%+11,05%
ago/2024127,272023+5,96%+10,13%
jul/2024124,013903+3,25%+9,18%
jun/2024121,369143+1,05%+8,20%
mai/2024121,080094+0,81%+7,35%
abr/2024121,561588+1,21%+6,47%
mar/2024124,794604+3,90%+5,53%
fev/2024123,952891+3,20%+4,66%
jan/2024125,458246+4,45%+3,83%
dez/2023125,972651+4,88%+2,83%
nov/2023122,301927+1,83%+1,92%
out/2023118,453955-1,38%+1,00%
set/2023120,1086150,00%0,00%
Cota
160,394701
Patrimônio líquido
R$ 166.103.280,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 215.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fp Fof Ge Ubs FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 166.103.280,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.