Fundo de investimento
Ubs Allocation Encore Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 47.811.596/0001-73
Ubs Allocation Encore Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.271.399,81, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,84%, o equivalente a -44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Encore Long Bias Cshg FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 25.673.393,93 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ENCORE LONG BIAS CSHG FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 50.731.648/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 23.732.181,82
- Disponibilidades0,1%R$ 26.792,49
- Valores a receber0,0%R$ 5.549,10
Maiores posições
- 1100,0%
ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,84%-44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,43% | 0,88% | 505% |
| No ano | -8,64% | 10,28% | -84% |
| 12 meses | -6,84% | 15,64% | -44% |
| 24 meses | +1,41% | 30,53% | 5% |
| 36 meses | +16,39% | 45,15% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,131496 | +17,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,08354 | +12,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,103776 | +14,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,111104 | +15,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,112302 | +15,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,184213 | +23,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,218268 | +26,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,261956 | +31,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,256587 | +30,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,23844 | +28,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,288741 | +33,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,227174 | +27,50% | +27,44% |
| set/2025 | 1,240169 | +28,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,21458 | +26,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,129012 | +17,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,232237 | +28,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,228231 | +27,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,138643 | +18,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,993809 | +3,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,937221 | -2,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,993217 | +3,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,915541 | -4,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,993537 | +3,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,081969 | +12,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,080409 | +12,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,115802 | +15,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,076367 | +11,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,015809 | +5,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,996741 | +3,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,007821 | +4,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,070085 | +11,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,070414 | +11,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,061879 | +10,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,05803 | +9,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,029196 | +6,93% | +1,92% |
| out/2023 | 0,916981 | -4,73% | +1,00% |
| set/2023 | 0,962508 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,131496
- Patrimônio líquido
- R$ 24.271.399,81
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 21,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.963.093,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Encore Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.523.157,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.