Fundo de investimento
Encore Long Bias Cshg FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 50.731.648/0001-06
Encore Long Bias Cshg FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Encore Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.269.043,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,99%, o equivalente a -38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,2% em ações e 21,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 24.291.459,74 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 37.467.645/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações51,2%R$ 164.332.809,30
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,2%R$ 68.227.624,58
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,7%R$ 34.431.909,39
- Cotas de Fundos8,6%R$ 27.514.424,67
- Investimento no Exterior5,8%R$ 18.731.836,35
- Outros (2 categorias)2,5%R$ 7.957.672,23
Maiores posições
- 19,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,4%
CLIMB INVESTMENT FUND SPC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,2%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 46,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,2%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 75,7%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 85,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 95,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,9%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 184 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,99%-38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,49% | 0,88% | 512% |
| No ano | -8,08% | 10,28% | -79% |
| 12 meses | -5,99% | 15,64% | -38% |
| 24 meses | +2,80% | 30,53% | 9% |
| 36 meses | +18,16% | 45,15% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,149047 | +19,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,099653 | +14,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,119384 | +16,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,125891 | +16,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,126284 | +16,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,19831 | +24,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,23188 | +27,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,275457 | +32,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,269319 | +31,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,250013 | +29,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,303075 | +35,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,236828 | +28,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,250042 | +29,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,222323 | +26,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,134777 | +17,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,240576 | +28,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,236017 | +28,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,1421 | +18,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,996111 | +3,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,939243 | -2,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,995279 | +3,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,917256 | -4,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,99537 | +3,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,083952 | +12,53% | +12,08% |
| set/2024 | 1,082312 | +12,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,117723 | +16,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,078105 | +11,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,017313 | +5,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,998117 | +3,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,009125 | +4,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,071451 | +11,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,071701 | +11,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,063068 | +10,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,05913 | +9,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,030177 | +6,95% | +1,92% |
| out/2023 | 0,917657 | -4,73% | +1,00% |
| set/2023 | 0,963232 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,149047
- Patrimônio líquido
- R$ 24.269.043,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 21,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.747.689,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Encore Long Bias Cshg FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.519.935,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.