Fundo de investimento
Ubs Allocation Mar Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 42.868.965/0001-40
Ubs Allocation Mar Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.285.835,22, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 22,45%, o equivalente a -144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Mar Absoluto U Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 265.442.415,19 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master MAR ABSOLUTO U FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 42.847.847/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 153.152.938,26
- Operações Compromissadas0,3%R$ 480.344,69
- Valores a receber0,2%R$ 273.296,77
Maiores posições
- 199,8%
MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-22,45%-144% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | -23,75% | 10,28% | -231% |
| 12 meses | -22,45% | 15,64% | -144% |
| 24 meses | -13,11% | 30,53% | -43% |
| 36 meses | +0,01% | 45,15% | 0% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,136743 | -0,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,128742 | -1,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,129815 | -1,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,179023 | +2,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,22461 | +6,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,23378 | +7,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,251313 | +9,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,49939 | +30,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,505224 | +31,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,490799 | +29,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,54203 | +34,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,507181 | +31,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,518717 | +32,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,46588 | +27,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,352403 | +17,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,408027 | +22,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,324993 | +15,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,313145 | +14,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,281431 | +11,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,244232 | +8,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,252913 | +9,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,224054 | +6,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,235624 | +7,71% | +12,97% |
| out/2024 | 1,253224 | +9,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,340147 | +16,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,308203 | +14,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,225288 | +6,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,176192 | +2,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,135555 | -1,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,132172 | -1,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,177987 | +2,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,190387 | +3,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,253646 | +9,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,256418 | +9,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,178181 | +2,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,130513 | -1,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,147155 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,136743
- Patrimônio líquido
- R$ 118.285.835,22
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- 13,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 120.238.836,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Mar Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 118.923.475,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.