Fundo de investimento
Mar Absoluto U Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 42.847.847/0001-56
Mar Absoluto U Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mar Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.090.167,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 21,92%, o equivalente a -140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Mar Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,8% em títulos públicos e 19,1% em investimento no exterior, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 300.387.106,99 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 37.098.935/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,8%R$ 513.965.953,25
- Investimento no Exterior19,1%R$ 142.447.531,13
- Operações Compromissadas12,0%R$ 89.293.362,48
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 659.124,00
- Valores a receber0,1%R$ 450.245,95
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 220.894,17
Maiores posições
- 168,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,1%
BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 312,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,1%
DOLFV26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DOLFU26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
DI1FF31
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,0%
DI1FF27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-21,92%-140% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | -23,38% | 10,28% | -227% |
| 12 meses | -21,92% | 15,64% | -140% |
| 24 meses | -12,24% | 30,53% | -40% |
| 36 meses | +1,04% | 45,15% | 2% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,148745 | +0,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,140161 | -0,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,14063 | -0,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,189651 | +3,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,234937 | +7,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,243553 | +8,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,260428 | +9,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,509486 | +31,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,51472 | +32,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,49935 | +30,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,550425 | +35,12% | +28,78% |
| out/2025 | 1,514502 | +31,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,525415 | +32,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,471306 | +28,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,356356 | +18,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,411476 | +23,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,327226 | +15,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,314672 | +14,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,282184 | +11,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,244735 | +8,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,253522 | +9,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,224535 | +6,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,236174 | +7,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,253831 | +9,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,341073 | +16,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,309018 | +14,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,225857 | +6,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,176628 | +2,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,135879 | -1,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,132478 | -1,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,17839 | +2,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,190809 | +3,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,254206 | +9,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,256978 | +9,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,17854 | +2,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,130749 | -1,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,147428 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,148745
- Patrimônio líquido
- R$ 131.090.167,23
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 13,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 124.917.035,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mar Absoluto U Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 131.793.299,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.