Fundo de investimento
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 41.907.819/0001-14
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.901.031,38, distribuído entre 66 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,57%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.399.734,81 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 42.699.101/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 34.247.571,71
- Disponibilidades0,0%R$ 9.066,71
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 199,8%
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,57%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +7,92% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,57% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +32,18% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +44,38% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,581367 | +42,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,570125 | +41,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,557755 | +40,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,551134 | +39,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,520972 | +37,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,500885 | +35,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,484258 | +33,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,507538 | +35,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,494155 | +34,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,465316 | +32,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,45922 | +31,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,442338 | +29,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,423066 | +28,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,404755 | +26,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,380668 | +24,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,367253 | +23,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,33915 | +20,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,320723 | +19,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,287572 | +16,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,284225 | +15,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,269192 | +14,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,24354 | +12,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,2445 | +12,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,226597 | +10,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,217725 | +9,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,196338 | +7,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,183586 | +6,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,163176 | +4,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,151741 | +3,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,142419 | +2,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,135133 | +2,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,126453 | +1,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,133336 | +2,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,140386 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,116984 | +0,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,120821 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,10957 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,581367
- Patrimônio líquido
- R$ 1.901.031,38
- Cotistas
- 66
- Volatilidade (12 meses)
- 2,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.138.918,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.900.255,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.