Fundo de investimento
Itaú Flexprev Brisbane FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.957.380/0001-34
Itaú Flexprev Brisbane FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.602.773,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,2% em cotas de fundos e 30,8% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.984.333,46 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos69,2%R$ 23.674.199,13
- Títulos Públicos30,8%R$ 10.519.313,42
- Disponibilidades0,0%R$ 4.961,15
- Valores a receber0,0%R$ 3.810,22
Maiores posições
- 138,3%
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,4%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 323,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,5%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,04%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 139% |
| No ano | +9,18% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,04% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +23,98% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +35,38% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,486483 | +35,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,468587 | +33,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,451596 | +31,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,435588 | +30,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,42856 | +29,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,416751 | +28,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,398991 | +27,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,393936 | +26,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,377553 | +25,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,361467 | +23,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,350594 | +22,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,331959 | +20,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1,317202 | +19,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,303519 | +18,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,28849 | +17,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,281054 | +16,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,266299 | +15,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,250101 | +13,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,228889 | +11,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,212332 | +10,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,204233 | +9,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,190514 | +8,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,200618 | +9,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,200436 | +9,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,199986 | +8,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,198989 | +8,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,184931 | +7,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,167184 | +6,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,165419 | +5,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,156913 | +5,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,163384 | +5,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,1576 | +5,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,149887 | +4,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,148231 | +4,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,127376 | +2,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,10226 | +0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,101003 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,486483
- Patrimônio líquido
- R$ 34.602.773,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 71,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Brisbane FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.589.115,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.