Fundo de investimento
Itaú Flexprev Vértice Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fc de Fundos de Investimento Resp Limitada
CNPJ 52.223.038/0001-27
Itaú Flexprev Vértice Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fc de Fundos de Investimento Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.811.517,29, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,88%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,8% em títulos públicos e 7,2% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.969.764,23 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.768.648/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,8%R$ 5.050.563.279,84
- Operações Compromissadas7,2%R$ 450.799.061,22
- Cotas de Fundos6,3%R$ 395.191.605,14
- Compras a termo a receber2,8%R$ 176.812.588,49
- Obrigações por compra a termo a pagar2,8%R$ 176.811.632,84
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 31.039,12
Maiores posições
- 168,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,8%
ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 73,5%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 7 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,88%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +8,18% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,88% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +31,91% | 30,53% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,465843 | +46,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,455282 | +45,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,443426 | +44,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,437034 | +43,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,408488 | +40,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,389452 | +38,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,37372 | +37,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,394593 | +39,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,382011 | +38,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,355014 | +35,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,348827 | +34,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,333973 | +33,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,315683 | +31,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,298539 | +29,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,275998 | +27,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,262796 | +26,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,23935 | +23,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,222112 | +22,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,195463 | +19,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,189937 | +18,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,176441 | +17,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,155504 | +15,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,153494 | +15,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,137968 | +13,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,129084 | +12,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,111282 | +10,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,099648 | +9,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,081018 | +7,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,070208 | +6,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,061561 | +6,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,057656 | +5,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,051664 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,0462 | +4,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,039327 | +3,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,026549 | +2,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,012042 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001491 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,465843
- Patrimônio líquido
- R$ 61.811.517,29
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 2,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.440.429,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Vértice Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fc de Fundos de Investimento Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 61.787.024,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.