Fundo de investimento

Itaú Deb Incentivadas Ima-B FIF Incentivado em Infra da CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 41.994.687/0001-05

Itaú Deb Incentivadas Ima-B FIF Incentivado em Infra da CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.317.198.952,49, distribuído entre 5.452 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,05%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,5% do patrimônio no Itaú Deb Incentivadas III FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,8% em debêntures e 7,8% em títulos públicos, num total de 323 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.340.152.669,52 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 80,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 54.322.173/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures88,8%R$ 931.657.495,53
  • Títulos Públicos7,8%R$ 82.245.514,68
  • Cotas de Fundos3,1%R$ 32.954.504,32
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 2.115.872,74
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 198.499,49
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 80.366,08

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    88,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  5. 5

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - Isec Securitizadora - CRI:ISECSEC:291133

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  10. 10

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 323 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,05%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+4,70%10,28%46%
12 meses+8,05%15,64%51%
24 meses+13,96%30,53%46%
36 meses+22,07%45,15%49%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,840159+23,86%+43,75%
ago/202614,699369+22,69%+42,50%
jul/202614,485912+20,90%+40,96%
jun/202614,387528+20,08%+39,27%
mai/202614,430094+20,44%+37,73%
abr/202614,419507+20,35%+36,27%
mar/202614,487377+20,92%+34,80%
fev/202614,700144+22,69%+33,18%
jan/202614,56699+21,58%+31,87%
dez/202514,174623+18,31%+30,35%
nov/202514,176471+18,32%+28,78%
out/202513,921827+16,20%+27,44%
set/202513,995167+16,81%+25,83%
ago/202513,734956+14,64%+24,32%
jul/202513,533122+12,95%+22,89%
jun/202513,657822+13,99%+21,34%
mai/202513,433415+12,12%+20,02%
abr/202513,203707+10,20%+18,67%
mar/202512,921572+7,85%+17,43%
fev/202512,610039+5,25%+16,31%
jan/202512,548224+4,73%+15,17%
dez/202412,433101+3,77%+14,02%
nov/202412,787302+6,73%+12,97%
out/202412,837437+7,15%+12,08%
set/202412,945531+8,05%+11,05%
ago/202413,022406+8,69%+10,13%
jul/202412,90826+7,74%+9,18%
jun/202412,604727+5,20%+8,20%
mai/202412,727438+6,23%+7,35%
abr/202412,556518+4,80%+6,47%
mar/202412,834075+7,12%+5,53%
fev/202412,811108+6,93%+4,66%
jan/202412,564613+4,87%+3,83%
dez/202312,558553+4,82%+2,83%
nov/202312,225685+2,04%+1,92%
out/202311,907257-0,62%+1,00%
set/202311,981330,00%0,00%
Cota
14,840159
Patrimônio líquido
R$ 1.317.198.952,49
Cotistas
5.452
Volatilidade (12 meses)
5,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 235.487.897,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Deb Incentivadas Ima-B FIF Incentivado em Infra da CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.320.252.636,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.