Fundo de investimento
Arapari Exclusivo Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.044.870/0001-02
Arapari Exclusivo Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.109.546,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,54%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 57.123.046,07 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 69.416.290,48
- Disponibilidades0,0%R$ 6.252,83
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
Maiores posições
- 138,9%
BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,2%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 319,7%
BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,3%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,54%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 116% |
| No ano | +8,36% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +14,54% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +23,25% | 30,53% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,305 | +30,00% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,291913 | +28,70% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,262035 | +25,72% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,259524 | +25,47% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,252573 | +24,78% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,220852 | +21,62% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,189401 | +18,48% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,199119 | +19,45% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,201243 | +19,66% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,204263 | +19,96% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,186159 | +18,16% | +23,05% |
| out/2025 | 1,175463 | +17,09% | +21,76% |
| set/2025 | 1,154652 | +15,02% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,139319 | +13,49% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,1343 | +12,99% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,106602 | +10,24% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,099103 | +9,49% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,068606 | +6,45% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,06461 | +6,05% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,088041 | +8,39% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,082027 | +7,79% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,086074 | +8,19% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,086534 | +8,24% | +7,94% |
| out/2024 | 1,078184 | +7,40% | +7,09% |
| set/2024 | 1,068451 | +6,43% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,058849 | +5,48% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,049444 | +4,54% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,039066 | +3,51% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,030564 | +2,66% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,022106 | +1,82% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,012832 | +0,89% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,003855 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,305
- Patrimônio líquido
- R$ 70.109.546,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arapari Exclusivo Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.000.643,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.