Fundo de investimento
Bradesco Az Quest Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 42.044.882/0001-37
Bradesco Az Quest Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.992.778,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,01%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,0% em títulos públicos e 8,7% em debêntures, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.384.158,03 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 32.158.371/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,0%R$ 42.442.614,84
- Debêntures8,7%R$ 4.575.947,81
- Cotas de Fundos5,2%R$ 2.736.598,13
- Operações Compromissadas4,6%R$ 2.410.466,55
- Ações0,3%R$ 149.076,00
- Outros (6 categorias)0,2%R$ 87.839,47
Maiores posições
- 179,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,2%
AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 70,0%
OPD IDI/VVG3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
OPD CPM/MV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,0%
IBOVR165 - 17/06/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,0%
OPD CPM/QV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,01%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 107% |
| No ano | +9,16% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,01% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +25,55% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +33,95% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,660258 | +34,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,64488 | +32,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,624317 | +31,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,606622 | +29,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,592878 | +28,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,578248 | +27,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,566337 | +26,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,55764 | +25,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,545395 | +24,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,520946 | +22,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,50384 | +21,52% | +28,78% |
| out/2025 | 1,484047 | +19,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,468572 | +18,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,456232 | +17,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,434066 | +15,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,42558 | +15,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,41002 | +13,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,396295 | +12,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,377766 | +11,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,370091 | +10,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,364145 | +10,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,350569 | +9,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,335231 | +7,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,333728 | +7,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,330379 | +7,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,322401 | +6,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,306434 | +5,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,290194 | +4,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,290422 | +4,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,288554 | +4,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,294503 | +4,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,291813 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,28611 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,281561 | +3,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,262619 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,239526 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,237524 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,660258
- Patrimônio líquido
- R$ 40.992.778,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.244.741,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Az Quest Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.194.452,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.