Fundo de investimento
Mag Global Bonds FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
CNPJ 42.084.992/0001-22
Mag Global Bonds FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.504.480,03, distribuído entre 57 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,77%, o equivalente a 18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Mag Global Bonds FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,4% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.978.820,03 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 42.084.981/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,4%R$ 120.160.872,17
- Títulos Públicos2,3%R$ 2.898.046,73
- Cotas de Fundos0,2%R$ 269.319,87
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 197,6%
AEGON STRAT GL FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,77%18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,63% | 0,88% | -414% |
| No ano | -0,36% | 10,28% | -4% |
| 12 meses | +2,77% | 15,64% | 18% |
| 24 meses | +16,91% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +40,20% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,318207 | +44,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,367831 | +50,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,350225 | +48,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,364515 | +49,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,35196 | +48,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,334863 | +46,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,327323 | +45,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,360766 | +49,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,338278 | +46,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,322977 | +45,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,312074 | +44,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,3061 | +43,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,289378 | +41,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,282712 | +40,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,266126 | +38,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,253797 | +37,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,226076 | +34,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,217493 | +33,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,202893 | +32,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,198587 | +31,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,173002 | +28,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,154122 | +26,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,155381 | +26,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,135426 | +24,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,152178 | +26,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,127558 | +23,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,094846 | +20,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,059741 | +16,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,030664 | +13,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,025044 | +12,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,041642 | +14,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,017404 | +11,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,032459 | +13,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,015595 | +11,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,960447 | +5,43% | +1,92% |
| out/2023 | 0,907004 | -0,44% | +1,00% |
| set/2023 | 0,910974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,318207
- Patrimônio líquido
- R$ 89.504.480,03
- Cotistas
- 57
- Volatilidade (12 meses)
- 6,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 732.433,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Global Bonds FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 90.400.263,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.