Fundo de investimento
Bogari Value Ações Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 42.154.626/0001-00
Bogari Value Ações Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.073.455,83, distribuído entre 55 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,25%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Bogari Value A II FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.836.532,17 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master BOGARI VALUE A II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA (CNPJ 41.594.671/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 13.167.559,69
- Disponibilidades0,1%R$ 8.599,52
- Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
Maiores posições
- 1100,0%
BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,25%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,69% | 0,88% | 306% |
| No ano | +3,02% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,25% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | +8,97% | 30,53% | 29% |
| 36 meses | +20,46% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,449815 | +20,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,281131 | +17,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,350493 | +18,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,182627 | +15,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,212655 | +16,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,660265 | +24,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,740971 | +26,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,811431 | +27,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,689338 | +25,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,260539 | +17,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,434034 | +20,42% | +28,78% |
| out/2025 | 6,236498 | +16,72% | +27,44% |
| set/2025 | 6,234 | +16,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,01399 | +12,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,564226 | +4,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,994509 | +12,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,940686 | +11,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,606651 | +4,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,982731 | -6,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,72294 | -11,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,815553 | -9,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,613825 | -13,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,000414 | -6,42% | +12,97% |
| out/2024 | 5,501142 | +2,96% | +12,08% |
| set/2024 | 5,64473 | +5,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,918767 | +10,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,672014 | +6,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,476896 | +2,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,508746 | +3,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,554635 | +3,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,887813 | +10,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,928244 | +10,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,814752 | +8,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,04948 | +13,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,815101 | +8,83% | +1,92% |
| out/2023 | 5,102354 | -4,51% | +1,00% |
| set/2023 | 5,343205 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,449815
- Patrimônio líquido
- R$ 13.073.455,83
- Cotistas
- 55
- Volatilidade (12 meses)
- 19,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.608.514,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bogari Value Ações Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.202.697,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.