Fundo de investimento

Bogari Value A II FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDA

CNPJ 41.594.671/0001-05

Bogari Value A II FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.813.378,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,64%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bogari Value Master II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em operações compromissadas e 9,7% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.827.336,17 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.224.691/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas86,1%R$ 90.195.294,67
  • Cotas de Fundos9,7%R$ 10.107.242,68
  • Valores a receber4,2%R$ 4.368.929,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 29.932,83

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,64%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,76%0,88%315%
No ano+3,26%10,28%32%
12 meses+7,64%15,64%49%
24 meses+9,17%30,53%30%
36 meses+20,58%45,15%46%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,643809+20,88%+43,75%
ago/20260,626532+17,63%+42,50%
jul/20260,633624+18,97%+40,96%
jun/20260,616413+15,73%+39,27%
mai/20260,619384+16,29%+37,73%
abr/20260,664984+24,85%+36,27%
mar/20260,672911+26,34%+34,80%
fev/20260,679803+27,64%+33,18%
jan/20260,667222+25,27%+31,87%
dez/20250,623475+17,06%+30,35%
nov/20250,641062+20,36%+28,78%
out/20250,620907+16,58%+27,44%
set/20250,620524+16,51%+25,83%
ago/20250,598133+12,30%+24,32%
jul/20250,552463+3,73%+22,89%
jun/20250,595883+11,88%+21,34%
mai/20250,590373+10,84%+20,02%
abr/20250,556802+4,54%+18,67%
mar/20250,493878-7,27%+17,43%
fev/20250,467144-12,29%+16,31%
jan/20250,47673-10,49%+15,17%
dez/20240,456046-14,38%+14,02%
nov/20240,495782-6,92%+12,97%
out/20240,547131+2,73%+12,08%
set/20240,561827+5,49%+11,05%
ago/20240,589705+10,72%+10,13%
jul/20240,564726+6,03%+9,18%
jun/20240,544987+2,32%+8,20%
mai/20240,548522+2,99%+7,35%
abr/20240,553459+3,91%+6,47%
mar/20240,588053+10,41%+5,53%
fev/20240,592367+11,22%+4,66%
jan/20240,580775+9,04%+3,83%
dez/20230,60513+13,62%+2,83%
nov/20230,581105+9,10%+1,92%
out/20230,507658-4,69%+1,00%
set/20230,5326130,00%0,00%
Cota
0,643809
Patrimônio líquido
R$ 12.813.378,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.566.784,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bogari Value A II FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.942.536,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.