Fundo de investimento

Caracal Narwhal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.195.713/0001-06

Caracal Narwhal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tori 21 Consultoria e Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 466.751.895,52, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,99%, o equivalente a 84% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,5% em cotas de fundos e 11,5% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TORI 21 CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 387.367.504,34 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,5%R$ 408.097.211,29
  • Títulos Públicos11,5%R$ 53.250.409,27
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,1%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,2%
  5. 5

    GLOBAL MACRO ALLOCATION T FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  6. 6

    GLOBAL CREDIT ALLOCATION V FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    TORI BL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    GLOBAL EQUITIES ALLOCATION T FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    TFO CRÉDITO ESTRUTURADO TORI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,99%84% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,77%157%
No ano+8,19%10,17%81%
12 meses+12,99%15,52%84%
24 meses+25,35%30,40%83%
36 meses+37,10%45,01%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,564394+36,32%+43,75%
ago/20261,545572+34,68%+42,50%
jul/20261,526742+33,04%+40,96%
jun/20261,512726+31,82%+39,27%
mai/20261,503616+31,03%+37,73%
abr/20261,492523+30,06%+36,27%
mar/20261,472414+28,31%+34,80%
fev/20261,483877+29,31%+33,18%
jan/20261,466369+27,78%+31,87%
dez/20251,445928+26,00%+30,35%
nov/20251,434582+25,01%+28,78%
out/20251,417818+23,55%+27,44%
set/20251,400216+22,02%+25,83%
ago/20251,38449+20,65%+24,32%
jul/20251,363994+18,86%+22,89%
jun/20251,356693+18,23%+21,34%
mai/20251,338603+16,65%+20,02%
abr/20251,322607+15,26%+18,67%
mar/20251,305503+13,76%+17,43%
fev/20251,294306+12,79%+16,31%
jan/20251,284478+11,93%+15,17%
dez/20241,270825+10,74%+14,02%
nov/20241,268119+10,51%+12,97%
out/20241,260603+9,85%+12,08%
set/20241,256431+9,49%+11,05%
ago/20241,248041+8,76%+10,13%
jul/20241,23536+7,65%+9,18%
jun/20241,219568+6,28%+8,20%
mai/20241,213312+5,73%+7,35%
abr/20241,202316+4,77%+6,47%
mar/20241,205611+5,06%+5,53%
fev/20241,19649+4,26%+4,66%
jan/20241,189655+3,67%+3,83%
dez/20231,183335+3,12%+2,83%
nov/20231,166558+1,66%+1,92%
out/20231,151951+0,38%+1,00%
set/20231,1475480,00%0,00%
Cota
1,564394
Patrimônio líquido
R$ 466.751.895,52
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,66%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caracal Narwhal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 466.489.572,98 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.