Fundo de investimento

Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.263.927/0001-64

Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 444.882.985,52, distribuído entre 3.074 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,1% em debêntures e 18,2% em cotas de fundos, num total de 280 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 444.941.767,75 em 08/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 42.264.017/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures52,1%R$ 224.597.673,02
  • Cotas de Fundos18,2%R$ 78.645.079,97
  • Operações Compromissadas13,5%R$ 58.281.977,52
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,6%R$ 45.498.815,65
  • Títulos Públicos3,0%R$ 13.065.248,08
  • Outros (6 categorias)2,5%R$ 10.930.611,93

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    51,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,5%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    GESTORA DE INTE

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    0,9%
  9. 9

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 280 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,21%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+9,97%10,28%97%
12 meses+15,21%15,64%97%
24 meses+30,23%30,53%99%
36 meses+46,70%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,880652+44,98%+43,75%
ago/202618,720023+43,75%+42,50%
jul/202618,515462+42,18%+40,96%
jun/202618,276303+40,34%+39,27%
mai/202618,064316+38,72%+37,73%
abr/202617,801964+36,70%+36,27%
mar/202617,60809+35,21%+34,80%
fev/202617,471821+34,17%+33,18%
jan/202617,377443+33,44%+31,87%
dez/202517,168822+31,84%+30,35%
nov/202516,955729+30,20%+28,78%
out/202516,778839+28,84%+27,44%
set/202516,583725+27,35%+25,83%
ago/202516,387737+25,84%+24,32%
jul/202516,208877+24,47%+22,89%
jun/202515,99854+22,85%+21,34%
mai/202515,814412+21,44%+20,02%
abr/202515,630922+20,03%+18,67%
mar/202515,458431+18,71%+17,43%
fev/202515,29734+17,47%+16,31%
jan/202515,134969+16,22%+15,17%
dez/202414,957847+14,86%+14,02%
nov/202414,883304+14,29%+12,97%
out/202414,765501+13,38%+12,08%
set/202414,631535+12,36%+11,05%
ago/202414,497567+11,33%+10,13%
jul/202414,359982+10,27%+9,18%
jun/202414,221859+9,21%+8,20%
mai/202414,096865+8,25%+7,35%
abr/202413,975438+7,32%+6,47%
mar/202413,846156+6,32%+5,53%
fev/202413,713489+5,31%+4,66%
jan/202413,589506+4,35%+3,83%
dez/202313,437499+3,19%+2,83%
nov/202313,318193+2,27%+1,92%
out/202313,17013+1,13%+1,00%
set/202313,0225050,00%0,00%
Cota
18,880652
Patrimônio líquido
R$ 444.882.985,52
Cotistas
3.074
Volatilidade (12 meses)
0,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 88.846.046,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 445.079.212,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.