Fundo de investimento
Ibiuna Hedge Str Multimercado Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.282.065/0001-17
Ibiuna Hedge Str Multimercado Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.354.529,99, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,48%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Ibiuna Hedge Str FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 68.686.218,44 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE STR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA (CNPJ 15.603.942/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 81.096.605,69
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,4%
IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,48%35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +1,50% | 10,28% | 15% |
| 12 meses | +5,48% | 15,64% | 35% |
| 24 meses | +19,18% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +22,27% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,034345 | +24,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,896911 | +23,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,657854 | +21,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,708018 | +21,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,648587 | +21,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,402431 | +19,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,095839 | +17,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,891558 | +30,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,584738 | +28,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,797981 | +22,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,945509 | +23,63% | +28,78% |
| out/2025 | 15,696239 | +21,69% | +27,44% |
| set/2025 | 15,403564 | +19,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,201377 | +17,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,792243 | +14,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,993415 | +16,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,722608 | +14,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,847182 | +15,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,350856 | +11,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,357211 | +11,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,223098 | +10,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,224259 | +10,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,946408 | +8,13% | +12,97% |
| out/2024 | 13,55277 | +5,08% | +12,08% |
| set/2024 | 13,52283 | +4,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,453908 | +4,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,36108 | +3,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,296416 | +3,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,327924 | +3,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,188443 | +2,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,698471 | +6,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,593159 | +5,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,489279 | +4,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,710342 | +6,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,12359 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 12,789971 | -0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 12,898101 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,034345
- Patrimônio líquido
- R$ 22.354.529,99
- Cotistas
- 58
- Volatilidade (12 meses)
- 8,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.697.232,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Hedge Str Multimercado Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.497.909,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.