Fundo de investimento
Ibiuna Hedge Str Multimercado Seleção FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 42.282.089/0001-76
Ibiuna Hedge Str Multimercado Seleção FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.227.769,16, distribuído entre 652 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,44%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,63% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Ibiuna Hedge Str FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.038.077,17 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE STR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA (CNPJ 15.603.942/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 81.096.605,69
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,4%
IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,44%35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +1,45% | 10,28% | 14% |
| 12 meses | +5,44% | 15,64% | 35% |
| 24 meses | +19,14% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +22,34% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,062745 | +24,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,9248 | +23,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,683555 | +21,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,735873 | +21,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,677234 | +21,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,429885 | +19,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,121645 | +17,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,934948 | +31,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,62647 | +28,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,832916 | +22,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,980907 | +23,74% | +28,78% |
| out/2025 | 15,73053 | +21,80% | +27,44% |
| set/2025 | 15,436323 | +19,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,233493 | +17,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,82117 | +14,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,027021 | +16,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,754662 | +14,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,882664 | +15,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,382232 | +11,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,389827 | +11,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,256284 | +10,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,259089 | +10,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,977804 | +8,23% | +12,97% |
| out/2024 | 13,579207 | +5,15% | +12,08% |
| set/2024 | 13,550728 | +4,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,481795 | +4,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,388679 | +3,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,322617 | +3,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,351101 | +3,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,211946 | +2,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,713447 | +6,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,608144 | +5,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,504418 | +4,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,721277 | +6,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,139388 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 12,807613 | -0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 12,914617 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,062745
- Patrimônio líquido
- R$ 32.227.769,16
- Cotistas
- 652
- Volatilidade (12 meses)
- 8,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.943.593,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Hedge Str Multimercado Seleção FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.466.170,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.